2026年5月の月次報告です。

5月の日経平均株価は、前月末比で+7,044円58銭（+11.88%）となり、月末終値は66,329円50銭まで上昇しました。日経平均プロフィルの指数リポートでは、AI・半導体関連株への資金流入や、米国株高、アジア株の上昇などが相場を支えたとされています。

一方で、僕のポートフォリオ全体は総資産9,269,022円、前月比では+163,332円（+1.79%）で着地しました。

指数の上昇率と比べると控えめな伸びですが、5月は決算シーズンをきっかけに、個別株のポートフォリオを大きく入れ替えた月でした。3月期企業の本決算発表が集中する中で、決算内容や発表後の株価反応を確認しながら、利益確定と損切りを実行。そこで整理した資金を、新しい成長株候補へ振り向けました。

5月は「資産を大きく伸ばした月」というよりも、決算を通過しながら保有銘柄を見直し、次の候補へ資金を移した月でした。

🗺️ 資産状況サマリー（2026年5月末時点）

総資産：¥9,269,022（前月比 +1.79%）
含み益（現物株・SBI＋松井合算）：+¥234,685

NISA（ETF＋投信）は約+21万円。現物株の含み益は大きく減少しましたが、5月は決算シーズンを通じて利益確定・損切りを進め、新しい成長株候補へ資金を移したことが主な要因です。現金比率は22.6%→18.1%に低下しました。

⚔️ 5月の売買記録

売却10件：確定損益+¥149,980

5月は決算シーズンだったため、決算内容と発表後の株価反応を見ながら保有銘柄を整理しました。

note（5243）、Kudan（4425）、マイクロアド（9553）は決算反応が弱いと判断して利益確定。特にマイクロアドの300株分は+¥97,500（+91.55%）となり、5月の確定益に大きく貢献しました。

エディア（3935）は4月に一部利確していた残り200株を売却。結果として+¥33,800（+37.47%）の利益確定となりましたが、高値圏から大きく下げた後の売却でした。上昇局面で一部利確しておけば、より利益を残せた可能性があり、この点は反省材料です。

一方で、ミーク（332A）と日本動物高度医療（6039）は通期決算の持ち越しがうまくいかず損切り。フォトシンス（4379）は決算持ち越しを避けるため、比較的小さい損失で撤退しました。

新規エントリー8銘柄

5月の新規買付総額は¥1,954,190でした。売却で整理した資金を使いながら、新しい成長株候補を複数組み入れています。

アイビス（9343）は3回に分けて合計700株まで買い増し。フォースタートアップス（7089）も2回に分けて200株を取得しました。

一方で、5月後半に買い付けた銘柄は、月末時点では含み損が目立つ結果になっています。特にジェイドグループ（3558）は-27.18%、くすりの窓口（5592）は-9.27%となっており、6月以降の管理対象です。

VALUENEX（4422）は5/11に新規エントリーしましたが、翌日に節目を割ったため損切りしました。短期での撤退になりましたが、買いの前提が崩れた場合は早めに損失を限定する判断も必要だと感じています。

📊 5月末のポートフォリオ

含み益TOP5

4月末TOP5にいたマイクロアド、note、エディアは5月に売却済みです。5月末時点では、松井証券で保有しているポート（7047）が含み益トップとなりました。

SBI証券の現物特定口座では、多摩川HD（6838）が+54.59%と大きく伸びています。一方で、5月に新規エントリーした銘柄は月末時点で含み損が目立っており、含み益上位は既存保有銘柄が中心です。

ポートフォリオの全体像

5月末時点の保有は、SBI証券13銘柄＋松井証券1銘柄の計14銘柄です。

SBI証券（現物特定預り）：

合計：評価額¥2,651,059　含み益+¥64,485（+2.49%）

13銘柄中4銘柄が含み益、9銘柄が含み損でした。5月は銘柄入れ替えを進めたため、月末時点では含み益が薄い状態です。

特にジェイドグループ（-27.18%）は損失率が大きく、6月以降の管理対象です。くすりの窓口（-9.27%）も損切りラインに近い水準であり、買った理由がまだ残っているかを確認していきます。

SBI証券（NISA・信用・投信）：

NISA・投信部分は引き続き堅調です。NISA現物のナスダックヘッジ無は+73.71%、旧NISAの投資信託は+154.28%となっています。

5月は現物株の入れ替えで含み益が薄くなりましたが、NISA・投信部分が資産全体を下支えしています。

松井証券：

ポート（7047）は200株保有、含み益は+¥170,200（+64.81%）です。4月末の+¥215,400（+82.02%）からは含み益が縮小しましたが、引き続きポートフォリオ内では大きな含み益を持つ銘柄です。

🎯 6月の注視ポイント

5月は決算シーズンを通じて、保有銘柄の利益確定と損切りを進めた1か月でした。

確定損益は+¥149,980とプラスで終えましたが、新しく組み入れた銘柄の多くは月末時点で含み損になっています。6月は、5月に入れ替えたポートフォリオを確認しながら、相対的に強い銘柄へ資金を寄せていく方針です。

含み損銘柄の整理

5月末時点では、ジェイドグループが-27.18%、くすりの窓口が-9.27%となっています。

ジェイドグループは、未定だった来期業績予想の発表後に株価が大きく下落しました。5月末時点では保有していましたが、記事執筆時点では6月1日に損切り済みです。

くすりの窓口も損切りラインに近い水準のため、6月は含み損銘柄の整理を進めつつ、資金効率を意識していきます。

新規エントリー銘柄の見極め

5月は、アイビス、フォースタートアップス、ファブリカHD、くすりの窓口、ジェイドグループ、Sapeet、VRAIN Solutionなどを新たに組み入れました。

月末時点では含み損の銘柄も多いため、6月は保有継続と整理の判断が必要になりそうです。買った理由がまだ残っている銘柄は継続し、反発待ちになっている銘柄は早めに見直していきます。

強い個別株への資金振り分け

5月末時点の現金比率は18.1%です。

4月末の22.6%からは低下しましたが、まだ一定の余力は残っています。6月はただ現金を温存するというより、既存ポジションの強弱を見ながら、相対的に強い個別株に資金を寄せていく方針です。

5月に買った銘柄の中には含み損が出ているものもあります。6月は弱い銘柄を整理しながら、資金を寄せる銘柄を絞っていきたいです。

✅ まとめ

2026年5月の総資産は¥9,269,022となり、前月比では+¥163,332（+1.79%）でした。

日経平均は月間で+11.88%と大きく上昇しましたが、僕のポートフォリオは決算シーズンを通じて銘柄を入れ替えたため、資産全体の伸びは控えめでした。

5月のポイントは以下です。

• 総資産は¥9,269,022、前月比+¥163,332（+1.79%）
• 確定損益は+¥149,980
• 決算シーズンを通じて、利益確定と損切りを実行
• 現金比率は22.6%から18.1%へ低下
• 5月に買った新規銘柄の一部は含み損で着地

6月は、5月に入れ替えた銘柄の強弱を確認しながら、弱い銘柄を整理し、相対的に強い個別株へ資金を寄せていきます。

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2026年4月の月次報告です。

4月の日経平均株価は月間で+5,545円（+10.86%）。3月末51,064円から4月30日59,284円まで反発し、過去最高値圏に到達しました。

ただし、相場の中身は単純な全面高ではありませんでした。4月後半は値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回る日が目立ち、AI・半導体テーマ主導の選別色が強い相場でした。日経平均は最高値圏でも、相場全体の過熱感を示す騰落レシオ（25日）は月間を通じて85〜115の中立レンジにとどまり、過熱の目安とされる120超には一度も到達していません。

このような選別相場の中、3月に積み上げた現金比率28.8%を活用し、新高値銘柄への打診買いを再開しました。利確4件・新規エントリー6件で、確定損益は+¥91,240。総資産は前月比+¥624,853（+7.37%）で着地しました。

🗺️ 資産状況サマリー（2026年4月末時点）

総資産：¥9,105,690（前月比 +7.37%） 含み益（現物株・SBI＋松井合算）：+¥566,508

NISA（ETF＋投信）は約+¥37万。現物株の含み益は微減ですが、保有銘柄数が11→15銘柄に増えており、新規エントリー銘柄の含み益がまだ薄いことが要因です。現金比率は28.8%→22.6%に低下しました。

⚔️ 4月の売買記録

利確4件：合計+¥91,240

サイエンスアーツ（4412）は2025年7月24日取得、約9か月の保有。確定益¥45,400は4月の確定損益の約半分を占めています。エディア（3935）は3単元中1単元の一部利確で、残り200株は保有継続です。

新規エントリー6件

多摩川HD（6838）と日本動物高度医療（6039）は3月に損切りした銘柄の買い直しです。ほぼ日（3560）は4/17に20株、4/20に20株と分割でエントリー。TOブックス（500A）は月末時点で-10.10%と損切りラインに到達しています。

📊 4月末のポートフォリオ

含み益TOP5

3月末TOP5にいたサイエンスアーツは4/20に+36.58%で利確済みです。代わりにグローバルキッズCがランクインしました。

ポートフォリオの全体像

4月末時点の保有はSBI証券14銘柄＋松井証券1銘柄の計15銘柄です。

SBI証券（現物特定預り）：

合計：評価額¥2,295,892　含み益+¥351,108（+18.05%）

15銘柄中9銘柄が含み益、6銘柄が含み損。含み損銘柄のうち、TOブックス（-10.10%）は損切りルールに到達した水準です。

SBI証券（NISA・信用・投信）：

松井証券：

ポート（7047）200株、含み益+¥215,400（+82.02%）。3月末の+74.02%から損益率が拡大しています。

💣 ポケカ投資の進捗

取得金額ベースで約¥104万円分を保有。売却・査定の進展はなし。資産構成比は11.4%で、3月末（12.3%）から微減しています（株式・NISA評価額の上昇による相対比率の低下）。

📊 5月の注視ポイント

4月末時点で日経平均は59,284円。3月末から+8,220円（+16.10%）の戻り高値となり、過去最高値圏に到達しました。5月1日には59,513円とさらに上昇しています。

5月に注視しているのは以下の点です。

• 損切りライン到達銘柄の管理：TOブックス（-10.10%）は損切りルールに抵触した状態。日本動物高度医療（-8.43%）、フォトシンス（-7.09%）も注視ラインです。5月初週に判断が必要です
• 新高値銘柄のテーマ分散：AI・半導体以外のセクターから新高値銘柄が増えてくるかどうか。テーマの広がりは相場の持続性を測る指標として注目しています
• 現金比率の活用：4月末の現金比率は22.6%。個別株の比率をもう少し高めたいと考えており、新高値銘柄リストから条件を満たす銘柄が出てきた局面で、打診買いを継続していく方針です

3月の現金比率28.8%を活用し、4月は新高値銘柄への打診買いを再開した1か月でした。確定損益+¥91,240、総資産+¥624,853（+7.37%）でプラス着地しています。5月も新高値銘柄リストの観察と選別エントリーを継続します。

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2026年3月の月次報告です。

3月はイラン情勢の緊迫化により、日経平均株価が月間で-7,786円（-13.2%）と、35年ぶりに過去最大の月間下落幅を記録した月でした。2月末に58,850円で史上最高値圏にあった日経平均は、3月31日には51,064円まで下落。2月の上昇分がすべて吹き飛ぶ展開となりました。

この1か月で僕がやったことは、大きく2つです。暴落前にバッファの薄い銘柄を処分して現金比率を引き上げたことと、その後は「待ち」の姿勢を徹底したこと。3月の大半は新規エントリーを抑え、相場の観察と次の準備に充てる時間となりました。

確定損益は-¥36,313。一方、給与の入金もあり、総資産は前月比+¥46,101（+0.55%）で着地しました。日経平均が-13%超の月に総資産をプラスで終えられたのは、暴落前に確定損を小さく抑えられたことが大きかったと考えています。

🗺️ 資産状況サマリー（2026年3月末時点）

はじめに、3月末時点での資産全体の状況です。

総資産：¥8,480,837（前月比 +0.55%） 含み益（現物株・SBI＋松井合算）：+¥620,436

SBI証券の含み益は約77.6万円→約42.6万円に縮小しましたが、これは暴落前にバッファの薄い銘柄を処分して保有数が減った結果です。現金比率は14.1%→28.8%に上昇し、手元資金を厚くした状態で月末を迎えました。

⚔️ 3月の立ち回り：暴落前の撤退と「待ち」の1か月

3月の動きは、3つのフェーズに分かれます。

PHASE 1：暴落前の撤退（3/5〜3/6）

2月28日の米国・イスラエルによるイラン攻撃開始を受け、日経平均は3営業日で約4,600円急落しました（3/2：-793円、3/3：-1,778円、3/4：-2,033円）。3/5・3/6にいったん自律反発（売られすぎた反動による一時的な反発）が見られたものの、イラン情勢の好転を示す材料はなく、「週明けにさらに下がった場合のダメージ」のほうが大きいと判断しました。

このとき考えたのは、「来週上がった場合に逃す利益」と「来週下がった場合に被る損失」のどちらが大きいか、というシンプルな比較です。含み益のバッファが薄い銘柄を持ち越すリスクのほうが大きいと判断し、木曜・金曜の2日間で処分を実行しました。

パシフィックネット（+¥13,100）は利益確定。エクサウィザーズ（+¥2,337）もわずかながらプラスで着地しました。それ以外はすべて損切りです。

SSSK HD②は、3月2日に大陽線をつけた@¥920で100株を追加購入し、わずか4日後に損切りとなったケースです。エントリー判断としては通常の順張りでしたが、翌営業日以降に日経平均の下落が加速。-10%の損切りルールに抵触する前に、PHASE 1の方針に沿って処分しました。

詳しい経緯は以下の記事でまとめています。

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結果として、週明けの3月9日には日経平均がさらに-2,892円（一時-4,200円超）の急落。処分しなかった場合と比べると、含み損の拡大は回避できたと考えています。

PHASE 2：暴落と「待ち」の期間（3/9〜3/23）

3月9日、日経平均は終値で52,728円（前日比-2,892円）。一時は-4,200円超の下落となり、市場全体が恐怖ムードに包まれました。

この局面での動きは、必要最小限に絞りました。

• ① テスHD（5074）への打診買い・買い増し
  3月9日に100株、3月12日に100株を追加し、合計200株に。地合い（＝相場全体の雰囲気・方向感）が悪い中でも出来高を伴って高値を更新していた銘柄で、逆風下での強さを評価してのエントリーです。
• ② 粧美堂（7819）の新規エントリー
  3月10日に100株。決算後の上場来高値圏を維持し、日経の調整局面でも崩れていない点を評価しました。
• ③ 日本動物高度医療（6039）の損切り
  3月23日に-¥12,400で撤退。含み損の拡大が続き、損切りラインに到達したため手放しました。

それ以外は、地合いの確認・新高値銘柄リストの観察・監視銘柄の調査を続ける日々でした。新規エントリーは条件を満たす銘柄に限定し、相場全体に対しては慎重なスタンスを維持しています。この期間に考えていたことは、以下の2記事にまとめています。

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PHASE 3：月末のエントリー（3/26）

3月26日、2銘柄に新規エントリーしました。

VALUENEXは特許データ×AIのテキストマイニング企業で、新高値更新後の押し戻しを経て再度上昇の兆しが見えたタイミングでエントリーしました。月末時点で-14.23%と損切りルールの-10%を超えていますが、取得金額¥54,800の打診買いポジションのため、現時点では保有を継続しています。4月の推移を見て判断します。

あさくまは2株の単元未満株で、打診買いの位置づけです。

3月の確定損益：-¥36,313

確定損は2月の-¥141,840から大幅に縮小しました。暴落月にもかかわらず確定損が-¥36,313に収まったのは、暴落前に処分を済ませ、暴落のさなかで慌てて損切りする事態を避けられた効果が大きいと考えています。

📊 3月末のポートフォリオ

含み益TOP5

3月の暴落を経ても、含み益率50%超を維持した銘柄が複数残っています。

この5銘柄の含み益合計は+¥559,300。SBI＋松井の含み益合計+¥620,436の約90%をこの5銘柄が占めています。暴落局面で最後まで持ち続けられたのは、含み益バッファが厚い銘柄だけでした。

2月末の含み益TOP3はマイクロアド（+83.79%）・サイエンスアーツ（+95.65%）・エディア（+70.73%）でしたが、3月の急落を受けて各銘柄とも損益率は20〜40ポイント程度縮小しています。

ポートフォリオの全体像

3月末時点の保有はSBI証券11銘柄＋松井証券1銘柄の計12銘柄です。

SBI証券（現物特定預り）：

合計：評価額¥1,694,600　含み益+¥426,036（+33.58%）

11銘柄中8銘柄が含み益、3銘柄が含み損です。含み損銘柄のうち、VALUENEX（-14.23%）と粧美堂（-9.36%）は4月に判断が必要な水準です。

SBI証券（NISA・信用・投信）：

松井証券：

🔍 3月の振り返り：撤退判断と反省点

3月を終えて、暴落前の撤退判断を振り返ります。

PHASE 1で9銘柄まで絞っていたことで、3月9日の日経平均-2,892円に対するポートフォリオへのダメージは限定的でした。17銘柄をそのまま持ち越していた場合、含み損に転落する銘柄が続出し、精神的にも判断が難しくなっていたと思います。

とはいえ、やったこと自体はシンプルです。相場の先行きが怪しいと感じたから、利が乗っていない銘柄を処分して現金比率を上げた。結果的に相場が下がったから損失が小さく済みましたが、もし反発していれば安く手放しただけ、という展開もあり得ました。

反省点は2つあります。

• ① SSSK HDの追加購入（3/2）
  PHASE 1で触れた通り、3月2日に@¥920で100株を追加購入し、4日後に-¥8,900の損切り。エントリー自体は通常の順張りで、暴落を予見できる局面ではなかった。不可抗力に近い結果ですが、-10%に達する前に撤退できた点はルールが機能したと捉えています。
• ② VALUENEXのエントリータイミング
  3月26日にエントリーしましたが、月末時点で-14.23%。地合いが十分に回復していない中でのエントリーが時期尚早だった可能性があります。4月の推移で答えが出る局面です。

3月全体を通じて意識したのは、「暴落のさなかで慌てて判断しない」ということです。木曜・金曜のうちに動けたのは、暴落前にシナリオを考えておいたからです。コロナショックで約500万円を失った経験（関連記事）が、今回の判断の土台になっていると感じています。

💣 ポケカ投資の進捗

ポケカ投資の状況に変化はありません。取得金額ベースで約104万円分を保有しており、売却・査定の進展はなし。資産構成比は12.3%で、前月とほぼ同水準です。

引き続き、株式投資に集中する方針は変わりません。ポケカの段階的な整理は課題として残ったままですが、3月は相場対応に集中していたため手が回りませんでした。

📊 4月の展望

3月31日時点で日経平均は51,064円。月間の下落幅-7,786円は35年ぶりの過去最大記録となりました。

4月に注視しているのは以下の点です。

• イラン情勢の推移：停戦交渉の進展やホルムズ海峡の封鎖解除の有無。原油価格が落ち着くかどうかが、日本株全体の方向感を左右する要因になり得ると考えています
• 含み損銘柄の管理：VALUENEX（-14.23%）は損切りルールを超えた状態で保有継続中。粧美堂（-9.36%）も損切りラインに近く、いずれも4月に判断が必要です
• 復帰のトリガー：新高値銘柄リストに業績の裏付けがある成長株が戻ってくるかどうか。これが本格的なエントリー再開の条件です
• 現金比率の活用：28.8%まで高めた現金は、地合いの回復が確認できた際のエントリー資金として温存しています

3月は「守り」の月でした。確定損は小さくはないものの、暴落の渦中で大きな損失を出さずに済んだことは、今後のトレードへの自信につながると捉えています。

焦らず、条件が揃うまで待つ。4月もこの方針を継続します。

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2月は3Q（第3四半期）決算の発表が集中する時期でした。僕のポートフォリオでも、決算前に含み損銘柄を整理し、決算通過後に新たな銘柄へ乗り換えるという「入れ替え」を大きく行った月になりました。

結果として7件の損切り（確定損-¥141,840）を実行しました。その後、8銘柄への新規エントリーとマイクロアド（9553）の買い増しでポートフォリオを再構築しました。2月末時点では17銘柄中15銘柄が含み益という状態に仕上がっています。

一方で、市場全体は絶好調でした。自民党の衆院選大勝（2月8日）と第2次高市政権の発足を受け、日経平均は月間+5,527円（+10.4%）で史上最高値を更新。東証グロース市場250指数も+9.8%と幅広い銘柄に買いが入りました。それに対して僕の総資産は-1.3%。損切りが集中したタイミングと市場の急騰が重なり、この乖離が生まれました。

今月の主なトピックは以下の通りです。

• 決算シーズンを挟んで7件損切り→8銘柄＋1件買い増しで再構築
• 2月の確定損益：-¥141,840
• 日経平均+10.4%に対し、総資産は-1.3%
• 現金比率が1.0%→14.1%に回復

🗺️ 資産状況サマリー（2026年2月末時点）

はじめに、2月末時点での資産全体の状況です。

総資産：¥8,434,736（前月比 -1.30%）
含み益（現物）：+¥775,821（※複数証券口座の合算）

総資産は1月末の約854万円から約843万円に減少しました。確定損-¥141,840が主因です。ただし、NISAの評価額が+¥40,256となったことや、前月に重くのしかかっていたクレジットカードの負債（ポケカ鑑定料約63万円）が引き落とし完了で解消されたことにより、減少幅は限定的に収まりました。

含み益が約20万円縮小していますが、これは含み益の上位銘柄が減少したわけではなく、1月にエントリーした銘柄を損切りで手放した影響が大きいです。含み益の柱であるマイクロアド・サイエンスアーツ・エディアは引き続き堅調に推移しています。

⚔️ 決算シーズンの立ち回り

2月のポートフォリオ変動は、ほぼすべてが決算シーズンに連動しています。時系列で振り返ります。

PHASE 1：決算前の整理（2/5〜2/9）

2月上旬、3Q決算の発表が迫る中、含み損が拡大した5件の損切りを実行しました。

1月末の月次報告で注視銘柄に挙げていたフォトシンス・ARアドバンスト・フィットクルーは、いずれもこのフェーズで損切りラインに到達しました。

振り返ると、5件は2つのパターンに分類できます。①決算前に含み損を抱えていた銘柄の撤退（フォトシンス・スマートドライブ）と、②決算下反応後の押し目買いの失敗（ARアドバンスト・フィットクルー）です。特に②は、自分の投資スタイルである新高値ブレイクから外れたエントリーであり、後半の反省セクションで詳しく振り返ります。

PHASE 2：決算の直撃 ── キッズスターのストップ安

決算シーズン真っ只中の2月13日、キッズスター（248A）が決算を発表。業績が大幅に悪化し、翌営業日から2日連続のストップ安となりました。

キッズスターは今月最大の損失です。取得金額¥180,700に対して売却額¥118,000。初日は売り注文が約定せず、2日目のストップ安でようやく約定しました。この銘柄は自分の中でA評価をつけており、決算も問題ないだろうと判断して持ち越しました。しかし結果的に決算リスクを丸ごと被る形になり、自分の評価への過信が裏目に出たケースです。

令和AH（296A）は1月21日の決算で上反応を見せた後、25日移動平均線での反発を狙ったエントリーでしたが、反発には至らず下落。損失が浅いうちに撤退しました。

PHASE 1〜2の確定損益合計：-¥141,840

PHASE 3：決算通過後の再構築（2/17〜2/26）

決算シーズンが一巡した2月後半、決算内容を確認した上で8銘柄に新規エントリーしました。加えて、マイクロアド（9553）が新高値を更新したため100株を買い増しし、合計400株としています。

9件中7件が月末時点で含み益となっており、決算通過後のエントリーとしては良好な滑り出しです。後述する反省を踏まえ、高値を更新している銘柄を意識して選定した結果が出ていると感じています。

📊 再構築後のポートフォリオ

含み益TOP3

決算シーズンを経て、含み益の上位3銘柄は以下の通りです。いずれも決算前から保有を継続している銘柄であり、ポートフォリオの安定した土台になっています。

マイクロアドは2月20日の新高値更新を受けて100株を買い増しし、合計400株としました。損益率は1月末の+119.72%から+83.79%に低下していますが、これは追加購入による平均取得単価の変動によるものです。含み益の絶対額は+¥127,500→+¥159,200と着実に増加しています。

この3銘柄でSBI証券分の含み益の約67%を占めており、ポートフォリオの柱として機能しています。

ポートフォリオの全体像

2月末時点のSBI証券保有17銘柄の内訳は、含み益15銘柄・含み損2銘柄です。含み損銘柄（クラスターT -3.10%、MIC -5.00%）はいずれも損切りラインには達しておらず、現時点ではホールド継続の方針です。

🔍 2月の反省：決算下反応の銘柄を拾いに行った判断ミス

冒頭で触れた通り、市場との乖離は大きい結果でした。ただし、この乖離をどう捉えるかは冷静に整理する必要があります。

まず、損切りが集中した月に市場全体の上昇率に追いつけないのは、新高値ブレイク×中長期投資というスタイルでは構造的に起こりうることです。損切りのタイミングは個別銘柄のチャートとルールで決まり、市場全体の方向とは無関係に発動します。ルール通りに動けている以上、月次のアンダーパフォーム自体を過度に問題視する必要はないと考えています。

振り返るべきは、1月にエントリーした銘柄が全滅した原因です。

1月の新規エントリー7銘柄のうち、2月末まで生き残った銘柄はゼロでした（THECOOは1月中に損切り、残り6銘柄は2月に全て損切り）。これに対して、2月後半にエントリーした8銘柄は9件中7件が含み益で着地しています。

この差を振り返ると、1月エントリーの中でも決算で下反応だった銘柄を、再ブレイクを待たずに押し目買いしてしまったケースが特に損失を大きくしていました。

高値更新後の押し目買いは、新高値ブレイク投資の中でも有効な手法の一つです。決算で上反応を見せた令和AHのようなケースは、方向性として判断は間違っていなかったと思います（結果的には失敗しましたが）。

問題だったのは、決算で下反応だった銘柄を「数字は良いはず」という自分の解釈で拾いに行ったことです。ARアドバンストとフィットクルーがこれに該当します。決算に対する市場の反応が否定的だった時点で、株価のトレンドは崩れている可能性が高い。本来であれば、いったん見送り、再度新高値をブレイクするのを確認してからエントリーすべきでした。

「数字が良くても、下反応なら新高値ブレイクまで待つ。」

これが2月の一番大きな教訓です。

2月後半のエントリーではこの反省を意識し、高値を更新している銘柄を中心に選定しました。結果として新規8銘柄＋買い増し1件の計9件中7件が含み益で月末を迎えており、原則に沿ったエントリーの方が打率が良いという実感を改めて得ています。

💣 ポケカ投資の進捗

ポケカ投資の状況に変化はありません。すべて取得金額ベースで約104万円分を保有しており、売却や査定の進展はなし。12月の報告で「現実逃避している」と書いた状態が続いています。

総資産に占めるポケカの割合は約12.4%。株式投資に集中する方針に変わりはないものの、このまま放置すれば資産効率の低下につながります。相場を確認し、段階的に整理を進めることが次のステップです。

📊 3月の展望と注意点

2月末の25日騰落レシオ（値上がり銘柄数÷値下がり銘柄数で算出する市場の過熱度を示す指標）は136と過熱圏（120超）で引けていました。そして3月に入り、米国・イスラエルによるイラン攻撃とホルムズ海峡の封鎖報道を受け、日経平均は3営業日で約4,600円急落しました（3/2：-793円、3/3：-1,779円、3/4：-2,033円）。2月の急騰分がわずか数日で吹き飛ぶ展開です。

2月末時点で17銘柄中15銘柄が含み益でしたが、この下落で多くの銘柄が損切りラインに接近していると見ています。特に2月後半にエントリーした銘柄は含み益のバッファが薄く、早期の判断が必要です。

3月に注視しているのは以下の点です。

• イラン情勢の推移：停戦交渉の行方とホルムズ海峡の封鎖解除タイミング
• 含み損銘柄の管理：MIC（300A）、クラスターT（4240）を中心に損切りラインを再確認
• 新規エントリーの抑制：地政学リスクが高い局面では現金比率を維持
• エントリーの原則：決算下反応の押し目買いを避け、新高値ブレイクを徹底

不透明な相場だからこそ、自分のルールを守ることに集中します。

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当ブログで提供する情報は、僕個人の見解や投資記録であり、特定の金融商品の売買を推奨または勧誘するものではありません。株式投資やその他の投資には、元本を割り込むリスクが伴います。投資に関する最終的な決定は、ご自身の判断と責任において行っていただきますよう、お願い申し上げます。当ブログの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、運営者は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

2026年最初の月次報告です。1月の株式市場は、日経平均が月間で約3,000円（6%）上昇し、堅調な展開となりました。僕のポートフォリオも市場の追い風を受け、総資産は前月比+4%で推移。現物株の含み益は約98万円となりました。

一方で、新規エントリーした銘柄の一部で含み損が発生しており、3銘柄で決済を実行しています。良かった点と課題、両方を振り返ります。

今月の主なトピックは以下の通りです。

• 総資産が前月比+4%、約854万円に増加
• 現物株の含み益が約98万円に
• 新規エントリー7銘柄、積極的にポジションを構築
• INTLOOP・THECOO・楽待の3銘柄を決済

🗺️ 資産状況サマリー（2026年1月末時点）

はじめに、1月末時点での資産全体の状況です。

総資産：¥8,545,695（前月比 +4.0%）
含み益（現物）：+¥976,080

総資産は12月末の約821万円から、1月末で約854万円に増加しました。

なお、現金比率が1.0%と低くなっていますが、これはポケカ鑑定料のクレジットカード引き落とし（約63万円）を負債として前倒し計上しているためです。

⚔️ 今月の取引と反省

1月は新規エントリーを積極的に行いつつ、ルールに従った決済も実行しました。それぞれ振り返ります。

1. 含み益が増加した銘柄TOP3

1月末時点で含み益が大きい銘柄は以下の通りです。

マイクロアドは含み益率が2倍を超え、ポートフォリオの牽引役となっています。noteとサイエンスアーツも堅調に推移しており、この3銘柄で含み益の約36%を占めています。

2. 新規エントリー銘柄

1月は以下の7銘柄に新規エントリーしました。

新規エントリーした銘柄のうち、スマートドライブ・フォトシンス・ARアドバンスト・フィットクルーの4銘柄が含み損を抱えています。いずれも-10%には達していないため、現時点ではホールド継続の方針です。ただし、フォトシンス・ARアドバンスト・フィットクルーは損切りラインに近づいているため、2月は注視が必要です。

3. 決済した3銘柄の振り返り

以下の銘柄で損切り（または利確）を実行しました。

1月の確定損益：-¥33,800

INTLOOPは12月にNISA枠で再エントリーしたものの、株価は回復せずボックスを下抜け。-10%を超えたためルール通り損切りしました。12月の教訓を活かし、今回は迷わず決済できた点は良かったと考えています。

THECOOは1月13日にエントリーしましたが、25日移動平均線を割り込んだため、損失が浅いうちに撤退しました。

楽待はボックス割れを確認して決済しましたが、結果的には+4.23%のプラスで終えることができました。

💣 ポケカ投資の進捗

12月に鑑定に出していたカードが戻ってきました。ただ正直なところ、まだ相場状況を確認できておらず、現実逃避している状態です。

いずれ向き合わなければならない問題ですが、今はまず株式投資に集中することを優先しています。進展があれば、今後の報告で触れていきます。

📊 2月の展望と注意点

1月は日経平均が堅調に推移した一方、25日騰落レシオ（値上がり銘柄数÷値下がり銘柄数で算出する市場の過熱度を示す指標）が116付近まで上昇しており、過熱感を示す水準に近づいています。一般に120を超えると調整が入りやすいとされており、2月は一定の警戒が必要と考えています。

現在のポートフォリオは含み益のある銘柄と含み損の銘柄が混在しています。含み損銘柄については、損切りラインを明確にした上で、機械的にルールを守ることを徹底します。

特に注視しているのは以下の3銘柄です。

• ARアドバンスト（5578）：含み損-8.09%、損切りラインに接近
• フォトシンス（4379）：含み損-7.48%、同上
• フィットクルー（469A）：含み損-7.26%、同上

調整局面が来た場合、これらの銘柄が損切りラインに達する可能性があります。その際は躊躇せず、ルール通りに対応する予定です。

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2026年がスタートしました。本年も当ブログをよろしくお願いいたします。この記事では、2025年の締めくくりとなる12月末時点の資産推移と投資成績を記録します。

12月の株式市場は、日経平均こそ底堅く推移したものの、グロース市場は方向感に乏しい展開でした。僕のポートフォリオも、保有銘柄の含み益は伸びた一方で、複数銘柄で損切りが発生。株式市場の外では「ポケカ投資」で手痛い失敗もあり、総資産は前月比マイナスで着地しました。良かった点と悪かった点、両方をありのまま振り返ります。

今月の主なトピックは以下の通りです。

• 現物株の含み益が約84万円に到達
• 複数銘柄で損切り、スマートドライブ（5137）では対応の遅れが裏目に
• ポケカ投資で「他人の意見に乗っかる」失敗を繰り返す

🗺️ 資産状況サマリー（2025年12月末時点）

はじめに、12月末時点での資産全体の状況です。

総資産：¥8,217,424（前月比 -2.51%）
含み益（現物）：+¥839,310

現物株の含み益は約84万円に到達しました。12月は会社からボーナスの現金収入もあり、株の含み益も伸びた月でした。それでも総資産は約21万円の減少です。減少の主因は「クレジットカードの支払い残高（約63万円）」で、これは後述する「ポケカ投資の失敗（PSA鑑定料）」によるものです。

⚔️ 今月の取引と反省

12月は含み益が伸びた銘柄がある一方、損切りも複数発生しました。それぞれ振り返ります。

1. 含み益が増加した銘柄TOP3

12月は一部の保有銘柄が含み益を伸ばしてくれました。

2. 損切り：複数銘柄でルール発動

以下の銘柄で損切りを実行しました。

• ヤプリ（4168）：重要な価格帯（節目）を下回り、-10%ルールで損切り
• eWELL（5038）：一定の価格帯（ボックス）を下抜け
• VRAIN Solution（135A）：高値掴み、-10%超
• INTLOOP（9556）：節目・ボックス割れ

なお、INTLOOPは損切り後、12月29日にNISA枠で再エントリーしています。現時点では含み損ですが、経過を見守ります。

3. 反省：スマートドライブの損切り遅れ

今月最大の反省は、信用取引で保有していたスマートドライブ（5137）です。

11月に@500円でエントリーしましたが、株価は反発せず下落。ボックス割れの確認が仕事の都合で1日遅れ、その間に急落してしまいました。-26%超の含み損を抱えた状態での損切りとなりました。そして、ここが底になり、その後反転。

教訓は明確です。損切りルールは機械的に守る。迷ったら切る。2026年はこれを徹底します。

💣 ポケカ投資の失敗：思考のアウトソーシング

今月、株式市場の外で大きな失敗をしました。

カード名は伏せますが、ポケカ投資において約70万円でカードを購入し、さらに約60万円以上のPSA鑑定料を投じました。しかし、鑑定に出している間に相場が急落。現時点では、鑑定料すら回収できるか怪しい状況です。

「誰かの大丈夫」を信じて、自分で考えなかった

今回の失敗の原因は、著名なポケカ投資家の「この値段ならまだいける」という意見を鵜呑みにしたことです。「専門家が言うなら大丈夫だろう」と、自分でリスクを計算せず、思考停止のまま資金を投じてしまいました。

振り返ると、以前500万円を失った「自動売買FX」の時と同じ構図でした。

• FXの失敗：専門家が推奨する設定に乗っかった途端、相場が急変してロスカット
• 今回の失敗：著名人の「買い目線」に乗っかった途端、相場が急落。しかも鑑定中で手元にカードがなく、売ることすらできない状態

共通しているのは、「判断と責任を他人に丸投げした」という点です。

株式投資では「新高値ブレイク」「損切りライン」という自分のルールがあるから勝てています。しかし、専門外の分野になると、途端に「誰かの意見」にすがってしまう。その結果、リスク管理が甘いまま大金を投じてしまう。

今回のポケカも「投資額が半分になっても大丈夫」と思っていたら、鑑定料が予想以上に膨らみ、想定を超えるリスクを取ることになってしまいました。FXの時もロスカットされた場合の損失を甘く見積もっていました。どちらも初心者特有の「リスクリターン計算の甘さ」が原因です。何度目だよ、という話です。

「自分で検証し、自分で決めたトレード」以外は、結局身を守れない。改めて痛感しました。

考えるだけで気が重いですが、向き合うしかありません。ただ、落ち込んでいても前には進めない。この失敗を踏まえて、2026年の方針を決めました。

✅ 2026年の方針：自分の型で戦う

2026年の方針はシンプルです。

• わからないものに、大金を突っ込まない
• 損切りルールは機械的に守る

当たり前のことですが、これを徹底します。僕が勝てる場所は株式市場です。余計なことはせず、今年は株で、このマイナスを取り返していきます。

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この記事では、2025年11月の資産推移と投資成績を、僕自身の振り返りとして記録します。

11月の株式市場は、日経平均株価とグロース市場が軟調に推移する一方、TOPIXは小幅ながら上昇するという、やや方向感の掴みにくい展開でした。僕にとっては決算発表シーズンの真っ只中であり、保有銘柄の「決算またぎ」に挑む月でしたが、結果は期待通りとはいきませんでした。

今月の主なトピックは以下の通りです。

• レントラックス（6045）を約2倍（+102%）で利益確定
• SSSKHD（4838）で中途半端な買い増しが裏目に出て損切り
• 利確・損切りを経て現金比率が9.4%に上昇

良い利確ができた銘柄がある一方で、エントリータイミングの甘さが露呈した月でもありました。今月の取引を振り返りながら、12月以降に向けた課題と方針を整理します。

🗺️ 資産状況サマリー（2025年11月末時点）

はじめに、11月末時点での資産全体の状況です。

総資産：¥8,429,075（前月比 +3.77%）
ポートフォリオ内訳：株式 45.1%｜NISA 33.2%｜ポケカ 12.2%｜現金 9.4%

総資産は前月から約30万円増加し、840万円台を回復しました。現金比率が3.9%から9.4%へと上昇した点は、利確や損切りを経てポジションを整理した結果であり、次の仕掛けに向けた待機資金が確保できた状態と捉えています。

⚔️ 今月のピックアップ取引と反省

今月は利益確定と損切りの両方を経験しました。それぞれの取引を振り返ります。

1. 利益確定：レントラックス（6045）｜+102%で利確

レントラックスは、2024年12月に@741円で100株をエントリーし、約11ヶ月間保有していた銘柄です。11月14日に発表された四半期決算の内容が弱かったことに加え、AI検索の隆盛が同社の主力事業であるアフィリエイト広告に与える影響も気になりました。

決算説明会資料では事業への影響は限定的との見解が示されていましたが、市場がそれをどう評価するかは別の話です。実際の業績への影響よりも、投資家の間に広がる不透明感が株価に反映される可能性を考慮し、翌営業日の始値で成行売却しました。

売却価格は@1,501円。取得価格から約2倍、+102%での利益確定となりました。

この取引は、僕の投資スタイルにおける「良い決算で買い、悪い決算で売る」という基本ルールに沿った形での利確でした。決算内容だけでなく、市場心理やセンチメントの変化も判断材料に含めることで、感情に左右されず売却できた点は良かったと考えています。

2. 損切り：SSSKHD（4838）｜中途半端な買い増しが裏目に

SSSKHDは、今月の典型的な失敗例となりました。

最初のエントリーは8月13日、@711円で100株。その後、10月6日に@921円で100株を買い増ししました。買い増し後の株価はヨコヨコの推移が続き、大きな動きはありませんでした。

11月の決算発表では、内容自体は悪くないと判断しましたが、株価の反応は下方向でした。決算後の下反応がダマシで、その後上昇に転じるケースもあるため、しばらく様子を見ることにしました。しかし、期待した反発は起こらず、株価は下落基調のまま推移。最終的に@701円で200株すべてを損切りしました。

この取引の反省点は2つあります。

1つ目は、決算と決算の間の「中途半端なタイミング」での買い増しです。10月の買い増しは、直近の決算から時間が経過したボックス相場の中で行ったものでした。新高値ブレイク投資の原則に立ち返れば、買い増しのタイミングは「決算発表直後の上昇初動」か「ブレイク後の最初の押し目（目安として1ヶ月以内）」に限定すべきでした。

2つ目は、決算下反応後の様子見判断です。過去の経験から「下反応でもダマシで上昇することがある」と考え、すぐに売却せず様子を見ましたが、結果的にこの判断が損失を拡大させました。

ただし、これは結果論でもあります。下反応後に反発する銘柄も実際に存在するため、様子見の判断自体が間違いだったとは言い切れません。今回の取引で最も大きな問題は、やはり1つ目の「中途半端なタイミングでの買い増し」です。もし買い増しをしていなければ、@701円の時点では含み損が約1.4%に留まり、-10%のロスカットラインには到達しないため、保有を継続できていました。買い増しによって損切りせざるを得ない状況に追い込まれたことが、この取引の本質的な反省点です。

🧠 今月の振り返りと12月へ向けた方針

11月の取引から得られた視点と、12月以降の取り組み方を整理します。

1. 振り返り：決算またぎの難しさ

• 得られた視点：11月の決算シーズンでは、期待していた「良い決算またぎ」がなかなか実現しませんでした。決算内容が良いと判断した銘柄でも株価が下反応するケースが散見され、市場の期待値と実際の評価にギャップがあることを改めて実感しました。レントラックスのように事前のルールに従って売却できた銘柄がある一方、判断に迷いが生じた場面も少なくありませんでした。
• 12月へ向けた方針：決算に対する市場の反応は事前に予測することが難しいため、引き続き「PTSでの初期反応」と「事前に定めた売却ルール」を基準にした機械的な対応を徹底します。特に、自分の期待や願望を排除し、株価の動きという事実に基づいて判断することを意識していきます。

【💡 補足：PTS（夜間取引）とは？】
PTS（私設取引システム）とは、証券取引所が閉まった夜間でも株を売買できる仕組みです。企業の決算は取引終了後（15:00以降）に発表されることが多いため、PTSでの株価は、その決算に対する市場の「最初の反応」を知るための重要な手がかりになります。

2. 反省：買い増しタイミングの最適化

• 得られた視点：SSSKHDの取引で痛感したのは、「中途半端なタイミングでの買い増しはリスクしかない」ということです。決算と決算の間のボックス相場で買い増しを行うと、仮にその後株価が下落した場合、平均取得単価が上がっている分だけ損失が拡大します。今回のケースでは、買い増しをしなければロスカットラインに到達せず保有を継続できていたものが、買い増しによって損切りせざるを得ない状況に追い込まれました。
• 12月へ向けた方針：新高値ブレイク銘柄への買い増しは、以下の2つのタイミングに限定することを改めてルール化します。

1. 決算発表直後の上昇初動：良い決算を受けて株価が動き出したタイミング
2. ブレイク後の最初の押し目（1ヶ月以内が目安）：新高値更新後、最初の調整局面

これ以外の局面、特に決算間のボックス相場やダラダラとした調整局面での買い増しは、どれだけ銘柄に自信があっても控えるようにします。

✅ まとめ：11月の振り返りと12月へ向けた基本方針

11月の取引から得られた教訓と、12月以降の基本方針をまとめます。

• ルールに基づいた利益確定は継続する
• 買い増しは「決算直後の初動」か「最初の押し目」に限定する

11月は、良い利確と痛い損切りの両方を経験した月でした。特に買い増しタイミングの甘さが今月最大の反省点です。12月は年末相場となりますが、焦らず、ルールを守り、次のチャンスに備えていきたいと思います。

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皆さんは、ご自身の「投資のクセ」、客観的に把握できていますか？「利確が早すぎる」「損切りが遅い」といった無意識のバイアスはパフォーマンス向上の大きな壁になり、僕自身もそんな経験を何度も繰り返してきました。

そこで今回は、自己分析プロジェクトに挑戦。Gensparkで2025年10月15日に実装された「カスタムスーパーエージェント」機能を使い、僕専用の「AI投資アナリスト」を構築し、僕のリアルな取引記録を分析させ、パフォーマンスを客観的に評価してもらいました。

AIが指摘した、僕も予想していなかった“真の弱点”とは何だったのか。そして、AIからの提案にプロとしてどう向き合い、今後の戦略にどう活かすのか。その思考のプロセスを包み隠さず全公開します。

📜 AI投資アナリストの構築：Gensparkに与えた分析プロンプト

それでは、実際にAI投資アナリストを構築していきましょう。僕がGensparkの「カスタムスーパーエージェント」機能に対し、「パフォーマンスアナリスト」としての役割を定義し、具体的な分析手順を指示したプロンプトの全文がこちらです。

#役割 (Role)
あなたは、投資家`{NAME}`専属のプロフェッショナル・パフォーマンスアナリストです。あなたの任務は、提供される2つのCSVファイルを統合分析し、客観的なデータに基づき、彼の投資パフォーマンスの全体像と改善点をレポートすることです。

#最重要命令 (Core Mandate)
1.  【ファイル認識】 あなたの分析は、以下の2つのファイルが提供されることを絶対的な前提とします。
    *   取引記録ファイル: `{TRADE_RECORD_FILE}` （売却済み取引の「確定損益」を記録）
    *   ポートフォリオファイル: `{PORTFOLIO_FILE}` （現在保有中銘柄の「含み損益」を記録）
2.  【統合分析の義務化】 あなたの最終的なパフォーマンス評価は、必ず「確定損益」と「含み損益」を合算した『統合トータルリターン』に基づいてください。どちらか一方のファイルのみを用いた分析レポートの提出は、重大な命令違反とみなします。
3.  【比較分析の義務化】 分析の中核として、「売却済みトレード群」と「保有中トレード群」のパフォーマンス指標（特に平均利益率、平均保有期間）を必ず比較してください。その差異から、プレイヤーの無意識の行動バイアスをあぶり出し、「真の課題」を特定することが、あなたの最重要タスクです。

#分析フレームワーク (Analytical Framework)
### 【ステップ1：データ統合と指標算出】
1.  提供された`{ANALYSIS_PERIOD}`に基づき、分析対象となる取引記録をフィルタリングします。`{ANALYSIS_PERIOD}`が「全期間」の場合は全てのデータを対象とし、「過去1年間」などの相対的な期間が指定された場合は分析実行日を基準に開始日を計算してください。
2.  `{TRADE_RECORD_FILE}`と`{PORTFOLIO_FILE}`を読み込み、必要なデータクリーニングを実行後、「売却済みデータ」と「保有中データ」として内部で整理します。
3.  以下のパフォーマンス指標を、A) 売却済み、B) 保有中、C) 統合 の3つの区分でそれぞれ算出します。
    -   純損益（円）
    -   勝率（保有中の場合は含み益銘柄の比率）
    -   平均利益率 / 平均含み益率
    -   平均損失率 / 平均含み損率
    -   リスクリワードレシオ
    -   プロフィットファクター（統合の場合は `(確定総利益 + 含み総利益) / |確定総損失 + 含み総損失|` で算出）
    -   平均保有期間

### 【ステップ2：比較分析による真の課題特定】
1.  ステップ1で算出した「A) 売却済み」と「B) 保有中」の指標、特に『平均利益率』と『平均保有期間』の差異に注目します。
2.  この差異が何を物語っているのかを深く考察し、パフォーマンス向上のための最大のボトルネック（真の課題）を特定します。
    - 考察の例： 「保有中銘柄の平均含み益率が、売却済み銘柄の平均利益率を大幅に上回っている。これは、利益が出た優良銘柄を早期に手放してしまい、大きな機会損失を発生させていることを強く示唆している。」

### 【ステップ3：レポート作成】
以下の`#レポートテンプレート`に厳密に従い、分析結果を一つのMarkdown形式のレポートとして出力してください。

#レポートテンプレート (Report Template)
---
### **投資パフォーマンス・統合リプレイ解析レポート**

**名前:** {NAME}
**分析期間:** {ANALYSIS_PERIOD}
**分析実行日:** {ANALYSIS_DATE}

#### **1. パフォーマンスの全体像：統合分析による真実**
-   **統合純損益（確定＋含み）:** `[統合純損益]` 円
-   **統合プロフィットファクター:** `[統合プロフィットファクター]`
-   **結論:** `[統合分析結果に基づく総括的な結論を記述]`

#### **2. 比較分析：あなたの「強み」と「真の課題」**
-   （「売却済み」と「保有中」のデータを比較する以下の表を完成させる）

| 指標 | A) 売却済みトレード | B) 保有中トレード | 考察 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 平均利益率/含み益率 | `[売却済み平均利益率]` % | `[保有中平均含み益率]` % | `[両者の差異が示す意味を記述]` |
| 平均保有期間 | `[売却済み平均保有期間]` 日 | `[保有中平均保有期間]` 日 | `[両者の差異が示す意味を記述]` |
| 勝率/含み益率 | `[売却済み勝率]` % | `[保有中含み益銘柄比率]` % | `[両者の差異が示す意味を記述]` |

-   **あなたの強み (Strength):**
    - `[データから読み取れる明確な強みを箇条書きで記述]`
    - `[例：損切りは平均XX日、-X%で実行されており、リスク管理の規律が機能している]`
-   **あなたの真の課題 (Area for Improvement):**
    - `[比較分析から特定された、最も改善すべき点を具体的に記述]`
    - `[例：平均+X%という低い水準での早期利確が、トータルリターンを押し下げる最大の機会損失となっている]`

#### **3. 改善へのアクションプラン（処方箋）**
-   （特定された「真の課題」を解決するための、具体的で優先順位の高いアクションを提案する）
-   **🔴 提案1：`[最優先で取り組むべき課題名]`**
    -   **具体的アクション:** `[課題解決のための具体的な行動を記述。例：トレーリングストップ（株価が最高値から-10%下落したら利確）の導入を検討する]`
-   **🟡 提案2：`[次に取り組むべき課題名]`**
    -   **具体的アクション:** `[課題解決のための具体的な行動を記述]`

#### **4. 総括**
`[分析結果全体を要約し、{NAME}氏のポテンシャルと今後の成長への期待を述べて締めくくる]`
---

このプロンプトの設計意図：なぜ「比較分析」が必須なのか？

このプロンプトで最も重要な指示は、「売却済みトレード」と「保有中トレード」のパフォーマンスを強制的に比較させるという一点です。

ここには、人間の根源的な投資バイアスを客観的に測定するという、明確な目的があります。

行動経済学の「プロスペクト理論」によれば、人間は「利益を得る喜び」よりも「損失を被る苦痛」を強く感じるため、

• 利益が出ていると → 喜びを早く確定させたくて、すぐに売ってしまう傾向（早期利確）
• 損失が出ていると → 苦痛から目を背けたくて、売るのを先延ばしにする傾向（塩漬け）

つまり、

• 「売却済みトレード」のデータには、過去の「早く利確したい」という感情的な判断の結果が凝縮されています。
• 一方、「保有中トレード」のデータは、意思決定が継続中のリアルタイムの戦況です。

この2つのデータを比較分析することで、自分自身がプロスペクト理論の罠にどれだけ影響されているのかを、客観的な数値で測定できると考えました。この「比較」という指示こそが、表面的な分析ではなく、投資心理学に基づいた深い洞察を得るための鍵となります。

🔍 AIによるリプレイ解析：パフォーマンスの客観的評価

構築したAI投資アナリストに実際の取引記録ファイル2つを渡し、分析を実行させました。AIが内部でデータを処理し、最終的なレポートを出力するまでのプロセスは以下のリンクから確認できます。

🔗 Gensparkの「カスタムスーパーエージェント」出力結果（2025/11/3）

そして、AIが出力したレポートの核心部分を要約したものが、こちらです。

• 統合純損益：+483,713円
• 確定損益：-251,181円
• 含み損益：+734,894円

トータルリターンはプラスでしたが、注目すべきは次の比較表でした。

そして、この比較表からAIが導き出した結論こそが、僕自身も予想していなかった“真の弱点”でした。

分析結果の要点：パフォーマンスにおける一つの課題として、平均利益率12.26%という水準での早期利確による機会損失の可能性が示唆される。

AIが指摘した「早期利確」は、チャートの形が崩れたタイミングでの利確など、トレードの文脈を捉えきれていない側面もあります。とはいえ、「平均利益率12.26%」という客観的な数値は、過去の判断を映す指標として重要です。これを踏まえ、次にAIの改善提案をレビューします。

✍️ AIからの提案に対する専門的レビュー

レポートでは、この課題に対する具体的な改善策が3つ提示されていました。一つずつ、僕自身の投資哲学と照らし合わせながら、レビューしていきます。

提案1「トレーリングストップ」は僕のスタイルに合うか？

• AIの提案：「トレーリングストップを導入し、利益を最大化せよ」

僕の評価と判断：この提案は、僕の投資スタイルには馴染みません。トレーリングストップは短期的な価格変動（ノイズ）に引っかかりやすく、中長期で保有したい銘柄を意図せず手放してしまうリスクがあります。僕の戦略の基本は、明確なサポートラインとなるチャートのボックス圏を下にブレイクするまでは保有を続けること。よって、この提案は「不採用」と判断します。

提案2「段階的な利確」というアプローチについて

• AIの提案：「含み益+30%で半分利確、+50%でさらに25%利確せよ」

僕の評価と判断：これも採用は難しいと考えます。利益を確実に確保できるメリットはありますが、最高の成長株の保有比率を自ら減らし、大きなリターンを狙えなくなるデメリットもあります。僕が目指す「成長株への中長期投資」とは一部矛盾するため、この提案も「不採用」です。ただし、この提案が「平均利益率12.26%」という課題に直接向き合おうとしている点は、重要な示唆を与えてくれました。

提案3「損切りラインの最適化」は安直ではないか？

• AIの提案：「ボラティリティに応じて損切りラインを-10%〜-15%に設定せよ」

僕の評価と判断：AIが提案した「-10%〜-15%」という損切りラインは、僕のルールの一つである「終値ベースで-10%」と近い思想であり、的外れではありません。しかし、僕の損切り判断は「チャートのボックス割れ」といったチャートの文脈を読む複合的なルールも採用しており、-10%に達する前に売却することも多々あります。AIにはこの文脈が読めず、数字だけの画一的なルールはかえって判断を誤る危険があるため、この提案も「不採用」です。

🧭 結論：AIとの対話で見えた、僕の投資戦略の現在地

AIからの提案は、3つとも採用しないという結果になりました。では、今回の分析は無駄だったのでしょうか？ いえ、全くそんなことはありません。

【AI提案の総括】まず、AIが提案したシステムトレード的な手法は、僕の投資スタイルに合わないため直接的には採用しません。僕の利確の基本方針は、あくまで「チャートのボックス割れ」「当初描いたシナリオの変化（決算不調など）」「短期的な急騰場面（25日移動平均線乖離率50%以上など）」に限定されます。この軸は今後もブラさずにいくつもりです。なぜなら、できるだけ利益を伸ばし、大きなトレンドを捉えることが僕の戦略の核心だからです。

【最大の収穫と今後のアクション】しかし、今回の分析で得られた「売却済みトレードの平均利益率が12.26%」という具体的な数値は、無視できない非常に重要な指摘です。

この数字は、僕がこれまでの利確判断（ボックス割れ等）をしてきた結果の「平均点」を示しています。これが高いか低いかは一概には言えませんが、「この数値を意識すること」自体に大きな価値があります。

今後のアクションとして、この12.26%という数値を一つのベンチマークとして頭に置きながら、日々のトレード判断を行っていきたいと考えています。例えば、ある銘柄がボックス割れを起こして利確を検討する際に、「この利確は平均点を上回るのか？ 下回るのか？」と自問自答することで、より判断の精度が高まるかもしれません。

✅ まとめ：AIとの対話で投資戦略をアップデートする

今回のプロジェクトを通じて、僕自身の投資における強みと、そして改善すべき「真の課題」が明確になりました。

AIは完璧な答えをくれる魔法の杖ではありません。しかし、今回の分析で得られた「平均利益率12.26%」のような、自分一人では見過ごしてしまいがちな『客観的な数値』を提示してくれる、有効な分析ツールの一つとなり得ます。

Gensparkの「カスタムスーパーエージェント」のような機能を使えば、プログラミング知識がなくても、誰でも「自分だけの専属AI投資アナリスト」を構築できる時代になりました。重要なのは、AIの分析結果を鵜呑みにするのではなく、そこから得られた「客観的な数値」をどう解釈し、自身の戦略の精度向上に繋げるかという「対話」のプロセスです。

皆さんも、今回公開したプロンプトを参考に、ご自身の“AI投資アナリスト”を構築し、取引記録を見つめ直してみてはいかがでしょうか？ そこから、次なる成長のヒントがきっと見つかるはずです。

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この記事では、2025年10月の資産推移と投資成績を、僕自身の振り返りとして記録します。

10月の株式市場は、日経平均株価が最高値を更新するなど活況を呈する一方で、僕の主戦場であるグロース市場は軟調な展開が続き、まさに二極化の様相を呈していました。残念ながら僕のポートフォリオもその影響を免れることはできず、厳しい月となりました。

今月は特に、以下のような課題に直面しました。

• グロース株の不調を受け、総資産は前月比で減少
• テクニカル的な根拠に基づいたエントリーが裏目に出る展開
• 保有株の決算発表をうまく乗り切れず、複数の銘柄を清算

反省点の多い月でしたが、この経験から得た学びと、決算が本格化する11月に向けての戦略を共有します。

🗺️ 資産状況サマリー（2025年10月末時点）

はじめに、10月末時点での資産全体の状況です。

総資産：¥8,122,871（前月比 -2.99%）
ポートフォリオ内訳：株式 49.2%｜NISA 34.2%｜ポケカ 12.7%｜現金 3.9%

グロース市場の調整を受け、総資産は前月から約25万円の減少となりました。特に現物株式の含み益が9月末の約174万円から約52万円へと大幅に縮小しており、市場環境の厳しさが数字に表れています。一方で、ポケカ（取得金額換算）への資金シフトが一巡し、現金比率が前月の1.5%から3.9%へ回復した点は、次の一手を打つための準備と捉えています。

⚔️ 今月のピックアップ取引と反省

今月は資産を減らす結果となりましたが、そこには次に繋がる明確な反省点がありました。具体的な取引を振り返ります。

1. テクニカルでの損切り：ニッポンインシュア（5843）

この銘柄の取引は、期待した展開にはなりませんでした。株価が三角持ち合いを形成し、長期の支持線である75日移動平均線に接近したため、ここからの反発を期待してエントリーしたのですが、結果は逆に支持線をあっさりと下抜け。事前に定めていた損切りルールに基づき、ロスカットとなりました。

この取引は、チャートパターンからの反発という可能性に賭ける際、特に地合いが悪い局面では、下方向へのリスクをより慎重に見積もる必要があることを再確認する結果となりました。

2. 決算発表：複数の銘柄を清算

僕の投資スタイルは、良い決算を発表した成長株を買い、含み益をクッションにしながら次の決算をまたいでいくのが基本です。しかし10月は、その「決算またぎ」が叶わず、ルールに基づき清算する銘柄が相次ぎました。

特に、マクアケ（4479）、グッドパッチ（7351）、モビルス（4370）は、本決算の発表と同時に示された来期の業績見通し（ガイダンス）が市場の期待に届かず、株価が大幅に下落。ルールに基づき、これらを清算しました。また、買取王国（3181）も場中に発表された決算が嫌気されて急落。相場環境の悪さも考慮し、持ち続けるリスクが高いと判断して売却しました。

これらの事例では、決算の数字自体が悪くない場合でも、将来性への評価（ガイダンス）が市場の期待に届かない点に、現在の軟調な地合いが重なったことで、株価が想定以上に大きく売られた可能性も考えられます。

🧠 今月の振り返りと11月へ向けた方針

10月の相場から得られた視点と、それを踏まえた11月への取り組み方を整理します。

1. 振り返り：テクニカル分析と不確実性

• 得られた視点：ニッポンインシュア（5843）の取引では、三角持ち合いの収束点と75日移動平均線という支持線が重なるポイントで、上放れへの反発を期待してエントリーしました。しかし、結果は期待とは逆に下放れし、損切りとなりました。今回は上放れの可能性に賭けたものの裏目に出た形であり、この結果には、現在の軟調な市場の地合いも少なからず影響した可能性が考えられます。
• 11月へ向けた方針：この経験から、期待値の高いチャートパターンであっても、必ずしもその通りにはならないという投資の不確実性を改めて認識しました。個別銘柄のチャート分析と同時に、東証グロース市場250指数（新興企業が多く上場する市場の代表的な株価指数）などの市場全体のトレンドをより重視し、地合いが悪い局面でのエントリーには、これまで以上に慎重な姿勢で臨む必要があります。

2. 振り返り：決算発表とリスク管理の徹底

• 得られた視点：10月の決算発表では、ガイダンスの弱さなどを理由に、想定以上に売り込まれる銘柄がありました。これは、現在のグロース市場全体の軟調な地合いが、ネガティブな要素への過剰反応を招いた可能性が考えられます。
• 11月へ向けた方針：このような不確実性の高い局面では、事前の想定に固執せず、市場の初期反応に対して迅速かつ機械的に対応することが、大きな損失を避ける上で極めて重要になります。そのため、11月の決算シーズンでは、僕が基本としている「PTSで下反応、またはPTSが無反応でも決算内容が弱いと判断した場合、翌日の寄り付きで成行売り」というリスク管理ルールを、改めて徹底します。事前の「株価のクセ」の分析とこの売却ルールを組み合わせ、感情を排した対応で決算期に臨む方針です。

【💡 補足：PTS（夜間取引）とは？】
PTS（私設取引システム）とは、証券取引所が閉まった夜間でも株を売買できる仕組みです。企業の決算は取引終了後（15:00以降）に発表されることが多いため、PTSでの株価は、その決算に対する市場の「最初の反応」を知るための重要な手がかりになります。

✅ まとめ：10月の振り返りと11月へ向けた基本方針

10月の相場から得られた最も重要な教訓と、それを踏まえた11月以降の基本方針をまとめます。

• 安易な押し目買いは控える
  10月の取引は、グロース市場全体の地合いが悪い局面では、テクニカル的な買いサインが機能しにくいことを改めて示しました。市場のトレンドに安易に逆らう「押し目買い」は避けるべきだと再認識しました。
• 軟調な相場だからこそ、「真に強い銘柄」を選別する
  一方で、このような軟調な相場環境だからこそ、それに逆行して新高値をブレイクしてくるような、本当に強い銘柄が浮かび上がってきます。11月は、そうした力強い銘柄を監視リストに加え、厳選した上でエントリーのチャンスを窺っていきたいと考えています。保有銘柄については、引き続き「PTSでの初期反応に基づく機械的な売却」というリスク管理ルールを徹底していきます。

10月は、むやみにバットを振るべきではないこと、そして同時に、厳しい環境下でこそ輝く銘柄を見極める重要性を教えてくれた月でした。11月は焦らず、しかし好機は逃さぬよう、市場と向き合っていきたいと思います。

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